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請注意 :

1. 組別表現: 就用於基金組別表現之數據而言，一組別內之每一隻有關基金的回報均以有關基金報價貨幣之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有) 再投資之原則計算。一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。而一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。

2. 單位價格:請注意該等單位報價僅供一般資料及參考之用，所有單位報價乃是有關單位之資產淨值或買入價，並只代表於所示日期單位之贖回價。 而基金認購須基於賣出價，賣出價須將適用於有關客戶之認購費（如有）計算在內。閣下可向本行查詢供參考之賣出價。 請注意客戶於提出認購申請時本行提供之參考賣出價可能與實際認購價有很大出入。

   就於每一交易日有多過一個交易時段之基金， 日期後有顯示「上午」即代表此乃是上午之交易時段的單位價格；「下午」即代表此乃是下午之交易時段的單位價格。

3. 回報 :
   1. 就每一隻有關基金而言，回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息（如有）再投資之原則計算。就於每一交易日有多過一個「交易時段」之基金，回報是以「下午之交易時段」的基金價格計算。只有於取得資料當日最少已有6個月的投資往績紀錄之基金，有關之百分比回報才會顯示。
   2. 就每一隻有關基金而言:
      • 累積回報: 一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。
      • 年度化回報: 一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。
      • 年度回報: 就每一年之百分比回報，如有關基金之成立日為上一年之12月31日後，該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
4. 指數基金: 指數基金包括槓桿式指數基金及指數基金列表內的所有指數基金。
5. 債券基金可投資於不同類別的債務證券，包括但不限於，債券、貸款、定息或浮息債務證券。

注意事項:

「熱門搜尋」列出在過去三十天裡被選擇／觀看次數最多的三個投資市場組別，根據在「進階搜尋」頁面內「按準則搜尋」一欄被選擇最多次數作搜尋準則之「投資市場組別」及在所有「基金資料」頁面內被觀看最多次數之基金所屬的「投資市場組別」之總和。所顯示之三個投資市場組別之提供僅供一般資料及參考之用，並不擬構成招攬、建議或意見。

「十大最暢銷基金」根據各基金之認購總額（港元或其等值），列出於xx-xx-xxxx至xx-xx-xxxx期間由恒生銀行有限公司所代理之所有基金中最暢銷之十隻基金。若某一基金並非以港元作為報價貨幣，認購金額將會按恒生銀行有限公司不時所定之當時滙率兌換成港元，以計算認購總額。認購總額包括基金轉入交易的認購金額。「十大最暢銷基金」下之基金並不參考各基金所涉的認購總額。十大最暢銷基金的結果之提供僅供一般資料及參考之用，並不擬構成招攬、建議或意見。

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投資回報是以有關基金貨幣計算（可能是外幣）。以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。

以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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