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重要風險警告 / 事項
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基金類別

累積回報(%)

年度回報(%)

年初至今
1星期
1個月
3個月
6個月
年2024
年2023
年2022
年2021
年2020
行業股票 - 貴金屬
股票基金
31.86
0.83
14.86
26.67
16.09
11.93
4.47
-16.22
-12.64
38.75
(U44801) 晉達環球策略基金 ─ 環球黃金基金A類別 (美元 累積股份) 
35.67
1.57
18.04
31.70
18.59
8.27
8.89
-11.70
-11.91
25.97
(U44790) 施羅德環球基金系列-環球黃金A類股份 (美元 累積單位) 
34.84
-1.20
14.17
27.43
17.14
16.91
13.46
-12.08
-18.52
29.16
(U39965) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金A2類股份 (美元) 
30.86
-0.02
11.66
25.73
14.85
13.58
6.46
-17.00
-10.59
28.38
(U42669) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金A2類股份 (歐元) 
22.43
-2.75
5.57
16.73
14.22
21.17
2.84
-11.94
-3.30
17.43
巴西股票
股票基金
20.58
1.45
10.86
21.31
-4.26
-31.20
27.73
6.40
-17.76
-19.51
(U44381) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (港元) 
18.14
-0.07
7.53
17.60
-4.29
-32.71
26.49
5.38
-28.26
-26.29
(U44166) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (美元) 
17.91
-0.10
7.51
17.62
-4.43
-32.25
26.16
5.46
-28.70
-25.94
西班牙股票
股票基金
20.11
2.25
6.47
19.66
11.38
5.30
25.39
-9.23
4.07
-5.39
(U42321) 富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
11.85
-0.70
0.44
10.66
10.23
17.22
27.46
-11.58
5.84
-6.69
意大利股票
股票基金
18.19
-0.35
3.63
18.92
17.89
5.60
25.52
-18.74
22.13
5.20
(U42322) 富達基金 - 意大利基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
7.31
-5.75
-5.89
8.13
11.17
10.77
27.41
-13.20
34.02
-1.11
拉丁美洲股票
股票基金
15.98
0.55
7.05
15.69
-2.05
-27.17
29.04
2.97
-12.28
-13.54
(U42865) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (美元) 
18.25
1.23
9.52
18.25
-4.52
-34.02
36.35
7.27
-15.55
-17.88
(U43912) 鄧普頓拉丁美洲基金A類 (美元 每年分派-現金派息) 
17.53
1.51
9.42
18.86
1.14
-26.92
28.85
7.09
-14.62
-13.42
(U40056) 霸菱拉丁美洲基金A類別(美元)收益 
17.24
1.76
8.53
17.68
-0.72
-28.93
31.59
9.04
-7.79
-11.35
(U39877) 富達基金 - 拉丁美洲基金A類別股份 (美元 派息股份) 
16.38
-0.35
5.40
15.95
-1.10
-25.39
28.88
-6.49
-12.87
-7.49
(U42328) 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲A類股份 (美元 累積單位) 
12.83
-0.27
5.63
11.31
-3.07
-25.41
26.55
9.31
-11.68
-4.99
(U43339) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (英鎊) 
12.57
-0.42
5.59
11.50
-4.90
-32.94
29.33
20.01
-14.64
-20.55
(U42864) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (歐元) 
10.65
-1.54
3.56
9.80
-5.05
-29.61
31.67
13.78
-8.64
-24.90
(U42520) 霸菱拉丁美洲基金A類別(歐元)收益 
9.63
-1.00
2.65
8.97
-1.34
-24.16
26.80
16.12
-0.53
-18.85
德國股票
股票基金
15.74
-0.58
1.54
16.46
9.45
2.85
19.30
-22.61
5.99
11.88
(U44574) 霸菱德國增長基金A類別 (美元 累計) 
19.57
-1.27
3.56
20.90
16.42
7.49
18.38
-22.88
16.42
7.37
(U39809) 霸菱德國增長基金A類別 (英鎊 累計) 
14.06
-2.90
-0.32
14.17
16.20
9.26
11.85
-13.73
18.00
3.96
(U42565) 霸菱德國增長基金A類別 (歐元 累計) 
12.66
-3.59
-1.99
12.66
16.39
14.40
14.03
-18.23
26.34
-1.74
(U42320) 富達基金 - 德國基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
7.11
-3.39
-5.02
6.79
13.36
16.72
13.86
-16.52
12.03
-1.14
歐洲股票收益
股票基金
14.59
0.29
2.78
14.49
6.22
0.22
17.62
-14.00
12.19
1.26
(U44763) 摩根歐洲市場策略股息(歐元)(每月派息-現金派息) 
9.23
-1.56
0.14
8.45
8.59
10.86
12.39
-8.77
23.58
-11.62
(U44535) 安聯歐洲股息基金AM類收息股份 (歐元 每月派息-現金派息) 
7.52
-2.68
-2.55
6.49
4.33
8.08
15.97
-6.67
16.10
-13.59
(U45197) 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金A6類股份 (歐元 每月派息股份-現金派息) 
4.83
-3.37
-6.28
4.56
3.72
8.08
13.94
-11.94
20.09
0.08
(U43839) 景順泛歐洲股票收益基金(累積) 
3.87
-3.19
-5.19
3.30
-
1.22
13.33
-6.22
22.71
-8.39
(U44589) 富達基金 – 歐洲股息基金A類別股份 (歐元 每月特色派息(G)–現金派息) 
3.80
-1.87
-3.62
3.51
4.34
15.27
14.46
-7.11
24.12
-6.41
歐洲大型價值型股票
股票基金
13.99
-0.93
1.57
14.16
5.52
0.77
19.10
-13.55
14.12
0.51
(U43921) 富蘭克林互惠歐洲基金A類 (美元 累積) 
12.76
-3.29
-0.45
13.16
4.49
2.81
16.41
-9.03
10.60
-4.61
(U42923) 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (美元) 
10.73
-3.12
1.08
11.59
3.01
5.05
18.00
-10.14
12.30
12.88
(U42922) 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (英鎊) 
7.21
-3.45
-1.56
6.89
5.58
6.77
11.92
0.55
13.51
9.19
(U43922) 富蘭克林互惠歐洲基金A類 (歐元 累積) 
5.95
-5.31
-5.37
5.82
4.50
9.55
12.92
-3.35
18.77
-12.45
(U42561) 滙豐環球投資基金 - 歐洲價值PD類 (歐元) 
5.33
-4.44
-5.64
5.47
1.73
1.48
18.21
-6.72
16.13
-7.03
(U42312) 景順泛歐洲基金A類股份 (歐元 累積單位) 
4.53
-4.05
-5.83
4.33
0.22
-1.86
16.26
-3.37
24.84
-10.07
(U43846) 景順泛歐洲基金A類股份 (歐元 每年派息) 
4.51
-4.06
-5.82
4.31
0.25
-1.83
16.19
-3.36
24.84
-10.07
(U42921) 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (歐元) 
4.34
-4.49
-5.98
4.62
3.94
12.06
13.95
-4.66
21.47
3.23
歐元區大型股票
股票基金
13.80
-0.31
1.14
14.39
5.43
0.47
21.05
-18.94
13.30
7.16
(U44960) 鄧普頓歐元區基金A類 (美元 累積) 
15.22
-2.10
-0.41
16.00
10.49
7.57
23.51
-17.60
0.95
-1.35
(U85712) JPM歐元區股票(美元)A股(分派) 
12.23
-1.70
-0.86
13.07
6.14
3.68
22.01
-16.59
15.51
6.01
(U42305) 富達基金 - 歐盟50指數基金 - A類別股份 - 歐元 
8.60
-1.94
-2.80
8.04
7.69
11.87
22.75
-9.15
24.16
-3.41
(U43524) 滙豐環球投資基金 - 歐元區價值AD類 (歐元) 
8.27
-4.31
-3.32
8.44
7.35
9.31
18.91
-7.93
22.51
-7.02
(U44961) 鄧普頓歐元區基金A類 (歐元 累積) 
8.20
-4.18
-5.33
8.43
10.46
14.60
19.82
-12.52
8.44
-9.54
(U42342) 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金A2類股份 (美元) 
7.92
-2.94
-4.20
8.94
2.96
6.15
19.39
-24.02
17.62
18.87
(U42336) 施羅德環球基金系列 - 歐元股票A類股份 (歐元 累積單位) 
6.29
-3.90
-6.59
6.23
8.76
12.30
5.47
-15.02
21.34
-1.53
(U44905) JPM歐元區股票(歐元)A股(分派) 
5.03
-4.35
-6.22
5.03
5.60
10.74
17.92
-11.54
25.44
-3.35
(U45239) 富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
2.43
-4.39
-7.43
3.30
0.74
2.53
18.21
-15.44
-
-
(U42300) 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金A2類股份 (歐元) 
0.98
-5.58
-9.42
1.16
2.39
13.25
15.28
-19.39
27.23
8.69
歐元區中型股票
股票基金
12.69
-1.07
3.19
12.54
3.18
-7.09
13.10
-26.46
10.66
15.51
(U43999) 滙豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票AD類 (歐羅) 
2.43
-4.55
-5.48
2.72
0.10
-0.56
5.96
-23.52
15.26
-9.04

 

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    1. 就每一隻有關基金而言，回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息（如有）再投資之原則計算。就於每一交易日有多過一個「交易時段」之基金，回報是以「下午之交易時段」的基金價格計算。只有於取得資料當日最少已有6個月的投資往績紀錄之基金，有關之百分比回報才會顯示。
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投資者在作出任何投資決定前，應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品，而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要，亦應了解投資產品的性質，條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。