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重要風險警告 / 事項
  • 投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，投資基金單位價格或價值可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品，而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要，亦應了解投資產品的性質，條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。
  • 以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具，故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
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最佳/最差組別表現

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基金類別

累積回報(%)

年度回報(%)

年初至今
1星期
1個月
3個月
6個月
年2024
年2023
年2022
年2021
年2020
行業股票 - 貴金屬
股票基金
32.25
1.79
16.21
32.25
16.34
11.93
4.47
-16.22
-12.64
38.75
(U44790) 施羅德環球基金系列-環球黃金A類股份 (美元 累積單位) 
38.48
1.28
19.50
38.48
19.83
16.91
13.46
-12.08
-18.52
29.16
(U44801) 晉達環球策略基金 ─ 環球黃金基金A類別 (美元 累積股份) 
35.43
2.77
18.12
35.43
16.79
8.27
8.89
-11.70
-11.91
25.97
(U39965) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金A2類股份 (美元) 
32.15
1.61
16.08
32.15
14.37
13.58
6.46
-17.00
-10.59
28.38
(U42669) 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金A2類股份 (歐元) 
27.09
1.85
12.00
27.09
17.40
21.17
2.84
-11.94
-3.30
17.43
巴西股票
股票基金
17.24
-1.95
7.48
17.24
-6.71
-31.20
27.73
6.40
-17.76
-19.51
(U44381) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (港元) 
16.76
-2.42
6.27
16.76
-7.70
-32.71
26.49
5.38
-28.26
-26.29
(U44166) 滙豐環球投資基金 - 巴西股票AD類 (美元) 
16.46
-2.50
6.19
16.46
-7.77
-32.25
26.16
5.46
-28.70
-25.94
西班牙股票
股票基金
17.19
-0.46
5.58
17.19
7.20
5.30
25.39
-9.23
4.07
-5.39
(U42321) 富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
12.24
-0.52
1.60
12.24
9.77
17.22
27.46
-11.58
5.84
-6.69
意大利股票
股票基金
17.17
-1.68
3.60
17.17
13.91
5.60
25.52
-18.74
22.13
5.20
(U42322) 富達基金 - 意大利基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
11.52
-3.58
-0.84
11.52
13.00
10.77
27.41
-13.20
34.02
-1.11
德國股票
股票基金
14.81
-3.05
2.80
14.81
7.05
2.85
19.30
-22.61
5.99
11.88
(U44574) 霸菱德國增長基金A類別 (美元 累計) 
19.28
-3.67
5.86
19.28
13.94
7.49
18.38
-22.88
16.42
7.37
(U39809) 霸菱德國增長基金A類別 (英鎊 累計) 
15.90
-3.37
3.28
15.90
17.63
9.26
11.85
-13.73
18.00
3.96
(U42565) 霸菱德國增長基金A類別 (歐元 累計) 
14.95
-3.52
1.89
14.95
17.00
14.40
14.03
-18.23
26.34
-1.74
(U42320) 富達基金 - 德國基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
10.17
-1.83
-0.19
10.17
15.29
16.72
13.86
-16.52
12.03
-1.14
拉丁美洲股票
股票基金
13.26
-2.09
4.36
13.26
-4.51
-27.17
29.04
2.97
-12.28
-13.54
(U43912) 鄧普頓拉丁美洲基金A類 (美元 每年分派-現金派息) 
15.14
-0.94
7.40
15.14
-1.32
-26.92
28.85
7.09
-14.62
-13.42
(U39877) 富達基金 - 拉丁美洲基金A類別股份 (美元 派息股份) 
14.51
-2.55
4.24
14.51
-3.29
-25.39
28.88
-6.49
-12.87
-7.49
(U42865) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (美元) 
14.14
-3.33
4.88
14.14
-7.94
-34.02
36.35
7.27
-15.55
-17.88
(U40056) 霸菱拉丁美洲基金A類別(美元)收益 
13.38
-3.03
4.84
13.38
-5.35
-28.93
31.59
9.04
-7.79
-11.35
(U43339) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (英鎊) 
11.02
-2.83
2.61
11.02
-4.90
-32.94
29.33
20.01
-14.64
-20.55
(U42328) 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲A類股份 (美元 累積單位) 
10.76
-3.29
2.45
10.76
-4.73
-25.41
26.55
9.31
-11.68
-4.99
(U42864) 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金A2類股份 (歐元) 
9.80
-3.10
1.21
9.80
-5.50
-29.61
31.67
13.78
-8.64
-24.90
(U42520) 霸菱拉丁美洲基金A類別(歐元)收益 
8.98
-2.83
1.17
8.98
-2.90
-24.16
26.80
16.12
-0.53
-18.85
歐洲股票收益
股票基金
12.90
-1.65
2.86
12.90
3.21
0.22
17.62
-14.00
12.19
1.26
(U44535) 安聯歐洲股息基金AM類收息股份 (歐元 每月派息-現金派息) 
8.97
-1.97
-0.64
8.97
5.39
8.08
15.97
-6.67
16.10
-13.59
(U44763) 摩根歐洲市場策略股息(歐元)(每月派息-現金派息) 
8.50
-1.67
-0.54
8.50
7.21
10.86
12.39
-8.77
23.58
-11.62
(U45197) 貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金A6類股份 (歐元 每月派息股份-現金派息) 
7.00
-2.16
-2.93
7.00
4.62
8.08
13.94
-11.94
20.09
0.08
(U43839) 景順泛歐洲股票收益基金(累積) 
6.14
-2.54
-2.18
6.14
0.86
1.22
13.33
-6.22
22.71
-8.39
(U44589) 富達基金 – 歐洲股息基金A類別股份 (歐元 每月特色派息(G)–現金派息) 
4.88
-0.91
-2.07
4.88
4.30
15.27
14.46
-7.11
24.12
-6.41
歐洲大型價值型股票
股票基金
12.88
-2.33
2.09
12.88
2.73
0.77
19.10
-13.55
14.12
0.51
(U43921) 富蘭克林互惠歐洲基金A類 (美元 累積) 
14.72
-2.16
1.96
14.72
4.90
2.81
16.41
-9.03
10.60
-4.61
(U42923) 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (美元) 
11.11
-2.99
1.42
11.11
2.59
5.05
18.00
-10.14
12.30
12.88
(U43922) 富蘭克林互惠歐洲基金A類 (歐元 累積) 
10.17
-2.11
-1.97
10.17
7.61
9.55
12.92
-3.35
18.77
-12.45
(U42561) 滙豐環球投資基金 - 歐洲價值PD類 (歐元) 
8.50
-2.24
-1.45
8.50
3.86
1.48
18.21
-6.72
16.13
-7.03
(U42922) 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (英鎊) 
8.05
-2.50
-0.79
8.05
5.95
6.77
11.92
0.55
13.51
9.19
(U42312) 景順泛歐洲基金A類股份 (歐元 累積單位) 
7.01
-3.46
-2.26
7.01
1.32
-1.86
16.26
-3.37
24.84
-10.07
(U43846) 景順泛歐洲基金A類股份 (歐元 每年派息) 
7.00
-3.50
-2.27
7.00
1.30
-1.83
16.19
-3.36
24.84
-10.07
(U42921) 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金A2類股份 (歐元) 
6.87
-2.76
-2.14
6.87
5.30
12.06
13.95
-4.66
21.47
3.23
歐元區大型股票
股票基金
12.13
-2.59
1.60
12.13
2.44
0.47
21.05
-18.94
13.30
7.16
(U44960) 鄧普頓歐元區基金A類 (美元 累積) 
16.37
-2.24
4.00
16.37
10.18
7.57
23.51
-17.60
0.95
-1.35
(U85712) JPM歐元區股票(美元)A股(分派) 
11.93
-3.35
1.35
11.93
4.38
3.68
22.01
-16.59
15.51
6.01
(U44961) 鄧普頓歐元區基金A類 (歐元 累積) 
11.69
-2.16
-0.03
11.69
13.04
14.60
19.82
-12.52
8.44
-9.54
(U43524) 滙豐環球投資基金 - 歐元區價值AD類 (歐元) 
11.15
-2.09
0.70
11.15
9.17
9.31
18.91
-7.93
22.51
-7.02
(U42305) 富達基金 - 歐盟50指數基金 - A類別股份 - 歐元 
8.93
-2.91
-2.51
8.93
8.16
11.87
22.75
-9.15
24.16
-3.41
(U42336) 施羅德環球基金系列 - 歐元股票A類股份 (歐元 累積單位) 
8.63
-3.10
-1.50
8.63
9.41
12.30
5.47
-15.02
21.34
-1.53
(U42342) 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金A2類股份 (美元) 
8.39
-4.52
-1.13
8.39
2.32
6.15
19.39
-24.02
17.62
18.87
(U44905) JPM歐元區股票(歐元)A股(分派) 
7.64
-3.13
-2.22
7.64
7.15
10.74
17.92
-11.54
25.44
-3.35
(U45239) 富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金A類別股份 (歐元 派息股份) 
5.54
-3.31
-3.60
5.54
2.61
2.53
18.21
-15.44
-
-
(U42300) 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金A2類股份 (歐元) 
4.26
-4.28
-4.59
4.26
5.03
13.25
15.28
-19.39
27.23
8.69
中國股票
股票基金
12.00
-0.70
1.78
12.00
3.49
12.29
-15.62
-25.20
-15.59
38.19
(U43120) 恒生中國企業指數基金A類單位 (港元 累積) 
17.08
-3.71
1.04
17.08
13.58
29.76
-12.04
-16.03
-21.83
-1.45
(U45076) 恒生中國企業指數基金D類單位 (港元 累積) 
17.06
-3.72
1.03
17.06
13.59
29.78
-12.04
-16.04
-21.82
-
(U43119) 恒生中國企業指數基金A類單位 (港元 派息單位-現金派息) 
17.04
-3.74
1.02
17.04
13.63
29.82
-12.04
-15.98
-21.84
-1.44
(U43028) 恒生中國指數基金A類單位 (港元 累積收益單位) 
16.03
-4.11
1.77
16.03
10.22
28.86
-14.11
-20.15
-20.38
8.91
(U43027) 恒生中國指數基金A類單位 (港元 派息單位-現金派息) 
16.01
-4.11
1.77
16.01
10.23
28.92
-14.15
-20.14
-20.37
8.93
(U43672) 恒生中國股票基金A類單位 (港元) 
15.80
-3.17
1.80
15.80
4.73
13.07
-16.55
-27.75
-15.96
47.94
(U45137) 恒生中國股票基金A類單位 (美元) 
15.61
-3.16
1.81
15.61
4.66
13.87
-16.75
-27.82
-16.39
-
(U44373) 富達基金 - 中國消費動力基金A類別股份 (港元 累積) 
14.81
0.14
2.97
14.81
-0.79
-3.51
-16.19
-20.77
-24.61
33.99
(U44372) 富達基金 - 中國消費動力基金A類別股份 (美元 累積) 
14.63
0.13
3.00
14.63
-0.85
-2.94
-16.27
-20.87
-25.01
34.60
(U45140) 霸菱香港中國基金A類別港元收益(每年-現金派息) 
14.39
-1.71
0.89
14.39
1.95
9.35
-17.26
-29.97
-15.78
53.85

 

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請注意 :

  1. 組別表現: 就用於基金組別表現之數據而言，一組別內之每一隻有關基金的回報均以有關基金報價貨幣之資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有) 再投資之原則計算。一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。而一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。
  2. 回報 :
    1. 就每一隻有關基金而言，回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息（如有）再投資之原則計算。就於每一交易日有多過一個「交易時段」之基金，回報是以「下午之交易時段」的基金價格計算。只有於取得資料當日最少已有6個月的投資往績紀錄之基金，有關之百分比回報才會顯示。
    2. 就每一隻有關基金而言:
      • 累積回報: 一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。
      • 年度化回報: 一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。
      • 年度回報: 就每一年之百分比回報，如有關基金之成立日為上一年之12月31日後，該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
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