重要風險警告 / 事項
  • 在作出任何投資決定前,請按此及小心閱讀載於由有關基金公司準備的資料單張之本基金特有的主要特色及風險之摘要。
  • 投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金單位價格可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。
  • 以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
  • 為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購以下標以「@」之基金。
  • 以下標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
  • 以下標以「#」之基金是根據本行內部評估界定為高收益債券基金,投資者認購此類基金時應審慎了解主要投資於高息債務證券之基金的特點及風險,有關詳情可參閱《基金投資客戶須知》。
  • 定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回(包括透過贖回而轉換出本基金)。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應小心閱讀及明白相關基金之銷售文件詳情,包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文。
  • 標以「~」之基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。

投資者不應只單獨基於此頁所載有的資料而作出投資決定。投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素(就投資於新興市場的基金而言,特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素)之全文)。


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基金資料

貝萊德全球基金 -亞洲高收益債券基金A8類股份(港元對沖 每月派息股份-現金派息)(每月投資計劃) U45229
不接受認購 可供SimplyFund戶口認購的基金
交易限制
此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。
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單位價格
與前一個交易日
比較的升跌 (%)
最後更新
資產總值
風險2
投資
年期
派息/
收益
投資
回報類別
Morningstar
綜合評級
-3.35%
07-04-2025
美元 1,440,052,552.08
4
≥ 1 年 0 個月
派息 ( 現金 )
2
-
O銷售文件
產品特色 - 投資目標及策略
亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。基金是銀行間債市基金,可透過境外投資計劃及╱或債券通及╱或相關規例可能不時允許的其他方法以不多於其總資產的20%在中國銀行間債券市場直接投資於在中國內地分銷的在岸債券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金可運用衍生工具作投資用途及進行有效投資組合管理。
基金投資組合 截至 28-02-2025
資產分佈
股票
債券
現金
其他
0.11
93.42
4.34
2.13
持有股票數目 9
持有債券數目 308
債券項目的行業分佈
基金以往表現
累積回報百分比(開始值 = 0%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。




截至 31-03-2025
回報(%)
累積回報 截至 07-04-2025
年初至今
1星期
1個月
3個月
6個月
1年
基金表現
-1.08
-4.06
-4.37
-1.32
-1.63
5.38
行業平均
-
-
-
-
-
-
年度化回報
3年
5年
10年
15年
基金表現
0.99
-1.41
-
-
行業平均
-
-
-
-
年度回報
2024
2023
2022
2021
2020
基金表現
13.65
-3.89
-19.42
-17.52
-
行業平均
-
-
-
-
-
費用資訊
認購費
5.00%
轉換手續費
1%
查看優惠查看優惠
管理費
每年 1.000%
贖回費
-
表現費
-
獎勵費
-
其他基金資訊
成立日期
11-03-2020
基金類別
債券基金
基金分類
高收益債券
投資市場組別
其他債券
交易頻率/交易截止時間
每個交易日一個交易時段/HKT 16:00
基金公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理
Neeraj Seth
基金經理上任日期
01-11-2018
個人簡介
eeraj Seth, Managing Director, is a member of the Asia Pacific Group within BlackRock's Fixed Income Portfolio Management Group. He is head of Asian Credit, Fundamental Fixed Income. Prior to joining BlackRock in 2007, Mr. Seth was a Senior Vice President focusing on the Asia-Pacific market for R3 Capital Partners. He previously held a similar role with the Global Principal Strategies team at Lehman Brothers. Previously, he was an Associate Partner with McKinsey & Company where he was in the leadership group for the Technology & Telecom practice in Southeast Asia. Mr. Seth earned a BE degree in mechanical engineering from Delhi University in 1995 and an MBA degree in finance from the Indiana University of Kelley School of Business in 2001

基金經理
Suanjin Tan
基金經理上任日期
19-10-2021
個人簡介
-

基金經理
Stephen Gough
基金經理上任日期
19-05-2023
個人簡介
Director of BlackRock, Inc. since 2014; Portfolio Manager at Goldentree Asset Management from 2013 to 2014; Analyst at Claren Road Asset Management from 2007 to 2013; Director at UBS from 2006 to 2007; Portfolio Manager at Standard Bank from 2004 to 2005.
Morningstar 評級
綜合評級
-
3年評級
-
5年評級
-
10年評級
-
基金價格資料 截至 07-04-2025
基金價格表現是以基金單位之買入價對買入價或資產淨值對資產淨值及基金報價貨幣(港元)計算。
單位價格
資產淨值
港元 51.96
買入價
-
賣出價
-
52週最低-最高價格
港元 51.96-54.91
股票估值 截至 28-02-2025
股票現價/預期收益
16.79
股票現價/現金流
22.61
股票現價/每股帳面
0.88
基金波幅 截至 31-03-2025
1年夏普比率
1.42
1年標準偏差
3.89
1年年度化回報率
10.15%
3年夏普比率
-0.15
3年標準偏差
14.95
3年年度化回報率
0.99%
此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。





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重要事宜

投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),投資基金單位價格或價值可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。在最壞情況下,價值或會大幅地少於您的投資金額。投資可能涉及廣泛的市場、波幅、流動性、監管及政治風險。基金涉及投資於限量市場或行業或企業會涉及較高風險,並對價格變動較敏感。

投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品,而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要,亦應了解投資產品的性質,條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問,請諮詢獨立的專業意見。

以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。

為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購標以「@」之基金。

標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。

定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回(包括透過贖回而轉換出本基金)。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應小心閱讀及明白相關基金之銷售文件詳情,包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文。

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