重要風險警告 / 事項
  • 在作出任何投資決定前,請按此及小心閱讀載於由有關基金公司準備的資料單張之本基金特有的主要特色及風險之摘要。
  • 投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金單位價格可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。
  • 以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
  • 為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購以下標以「@」之基金。
  • 以下標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
  • 以下標以「#」之基金是根據本行內部評估界定為高收益債券基金,投資者認購此類基金時應審慎了解主要投資於高息債務證券之基金的特點及風險,有關詳情可參閱《基金投資客戶須知》。
  • 定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回(包括透過贖回而轉換出本基金)。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應小心閱讀及明白相關基金之銷售文件詳情,包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文。
  • 標以「~」之基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。

投資者不應只單獨基於此頁所載有的資料而作出投資決定。投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素(就投資於新興市場的基金而言,特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素)之全文)。


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基金資料

惠理價值基金 C單位 (港元 累積單位) (每月投資計劃) U44737
不接受認購 可供SimplyFund戶口認購的基金
交易限制
此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。
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單位價格
與前一個交易日
比較的升跌 (%)
最後更新
資產總值
風險2
投資
年期
派息/
收益
投資
回報類別
Morningstar
綜合評級
-0.32%
02-04-2025
美元 845,793,734.75
5
≥ 1 年 0 個月
累計
3
O銷售文件
產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
基金投資組合 截至 31-12-2024
資產分佈
股票
債券
現金
其他
98.80
0.00
1.20
0.00
持有股票數目 76
持有債券數目 0
股票項目的地區分佈
股票項目的行業分佈
基金以往表現
累積回報百分比(開始值 = 0%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。




截至 31-03-2025
回報(%)
累積回報 截至 02-04-2025
年初至今
1星期
1個月
3個月
6個月
1年
基金表現
7.58
-2.29
-1.13
9.83
-2.08
17.27
行業平均
-
-
-
-
-
-
年度化回報
3年
5年
10年
15年
基金表現
0.23
4.51
2.78
-
行業平均
-3.24
2.43
2.88
3.95
年度回報
2024
2023
2022
2021
2020
基金表現
10.62
-5.30
-28.39
-6.66
36.19
行業平均
-
-
-
-
-
費用資訊
認購費
5.00%
轉換手續費
1%
查看優惠查看優惠
管理費
每年 1.250%
贖回費
0.00%
表現費
15%以新高價計算
獎勵費
-
其他基金資訊
成立日期
15-10-2009
基金類別
股票基金
基金分類
大中華股票
投資市場組別
大中華股票
交易頻率/交易截止時間
每個交易日一個交易時段/HKT 16:00
基金公司
惠理基金管理公司
基金經理
Louis Chun Ki So
基金經理上任日期
01-01-2004
個人簡介
"Co-Chairman and Co-Chief Investment Officer Works closely with Dato’ Seri CHEAH Cheng Hye on all aspects of providing leadership to the Group, including overseeing all group affairs and activities, daily operations and overall management of the firm’s investment management team. He leads the Group’s investment process with a high degree of responsibility over portfolio management. Has over 22 years of asset management industry experience, with a solid track record in research and portfolio management. Joined Value Partners in May 1999 and was appointed Co-Chairman of the Group on 26 April 2019. His extensive management capability and on-the-ground experience helped the Group establish an unparalleled research and investment team. Named “Outstanding Manager of the Year – Greater China equity category” in the Fund of the Year Awards 2017 by Benchmark, and was Co-winner of “CIO of the Year in Asia” along side Dato’ Seri CHEAH in the 2011 Best of the Best Awards by Asia Asset Management. Graduated from the University of Auckland in New Zealand with a Bachelor’s degree in Commerce and obtained a Master’s degree in Commerce from the University of New South Wales in Australia.
Morningstar 評級 截至 28-02-2025
綜合評級
3年評級
5年評級
10年評級
基金價格資料 截至 02-04-2025
基金價格表現是以基金單位之買入價對買入價或資產淨值對資產淨值及基金報價貨幣(港元)計算。
單位價格
資產淨值
港元 167.0559
買入價
-
賣出價
-
52週最低-最高價格
港元 132.4403-179.2378
股票估值 截至 31-12-2024
股票現價/預期收益
12.54
股票現價/現金流
8.33
股票現價/每股帳面
1.49
基金波幅 截至 31-03-2025
1年夏普比率
0.79
1年標準偏差
18.68
1年年度化回報率
19.06%
3年夏普比率
-0.03
3年標準偏差
26.41
3年年度化回報率
0.23%
此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。





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重要事宜

投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),投資基金單位價格或價值可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。在最壞情況下,價值或會大幅地少於您的投資金額。投資可能涉及廣泛的市場、波幅、流動性、監管及政治風險。基金涉及投資於限量市場或行業或企業會涉及較高風險,並對價格變動較敏感。

投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品,而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要,亦應了解投資產品的性質,條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問,請諮詢獨立的專業意見。

以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。

為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購標以「@」之基金。

標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。

定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回(包括透過贖回而轉換出本基金)。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應小心閱讀及明白相關基金之銷售文件詳情,包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文。

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